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Contabilidad

Encargada de Tesorería y Control de Pago Tiempo completo

Persona responsable de la la supervisión directa de Caja General.
Elaboración de informe diario de disponibilidad Bancaria y de efectivo para suministrar a la gerencia al inicio del día.
Custodia del Efectivo recibido mediante cobros por Caja General
Gestión y envío de cheques y efectivo a deposito
Confirmación de pagos a las entidades de intermediación financiera.
Contacto con Proveedores/Entidades Financieras/Organismos Externos.
Control de Mensajera de los documentos y pagos emitidos por TESORERÍA.
Control y Registro de los Depósitos Bancarios, sobrantes, reintegro de cheques y
movimientos entre cuentas, entre otras.

Descripción General Del Trabajo

  • Fecha De Publicación:
  • Ubicación:
  • Título Del Trabajo: Encargada de Tesorería y Control de Pago